發布時間：2022-11-30
2022年11月29日，來自廣東深圳的深圳市天圖投資管理股份有限公司(簡稱"天圖投資”)在港交所披露其通過聆訊后的招股書，或很快在香港主板掛牌上市。其早前于6月30日在港交所遞交招股書。
天圖投資，于2015年11月在新三板掛牌上市(833979.OC)。
主要業務
天圖投資，作為一家專注于中國消費領域的領先私募股權投資者及基金管理人，主要為機構投資者及高凈值人士管理資本，并通過公司的在管基金及直接使用公司的自有資金進行直接投資。
根據灼識咨詢的資料，天圖投資是中國第一家專注于消費的投資公司，十多年來一直專注于消費行業投資。自2019年至2021年，天圖投資每年在中國消費行業的投資案例數量，在所有專注消費領域的私募股權投資機構中連續排名第一，在所有私募股權投資機構中連續排名第三，僅次于騰訊投資、紅杉中國。
截至2022年6月30日：
天圖投資的總資產管理規模為人民幣247億元，包括通過基金管理的人民幣196億、直接投資項下的人民幣52億；
天圖投資的在管基金，在過去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，分別實現23.3%、16.2%、17.8%和28.2%的平均內部收益率；
天圖投資的在管基金均未處于累積虧損狀態；
截至2022年6月30日，天圖投資合共投資222家投資組合公司，消費領域180家(涵蓋食品及飲料、服裝、醫療保健等)、其他行業42家(包括生物技術及技術行業)。
天圖投資的投資包括：周黑鴨(01458.HK)、中國飛鶴(06186.HK)、奈雪的茶(02150.HK)、小紅書、茶顏悅色、萬物新生(RERE.US)、百果園、快看漫畫、WonderLab、三頓半咖啡、八馬茶葉、鮑師傅、BeBeBus、飛算科技、鐘薛高、德州扒雞、卓正醫療、寶寶饞了、閃送、鍋圈食匯、愛果樂、江小白、蘭、SmallRig、VSPN、笑果文化、藝畫開天、優諾中國、左點、自如等。
天圖管理的基金
天圖投資，主要通過基金管理資本，截至最后實際可行日期， 天圖管理8只人民幣基金、3只美元基金。
截至2022年6月30日，天圖投資的基金在天圖總資產管理規模人民幣247億元中貢獻了人民幣196億元。
這11只基金的主要運營資料(截至2022年6月30日)：
這11只基金的概要(截至2022年6月30日)：
天圖的收入
招股書顯示，在往績記錄期間，天圖投資的收入來自私募股權投資業務，以收取在管基金的基金管理費和附帶權益的形式產生。
基金管理費用，根據預定固定百分比定期從天圖的基金中收取，通常為(i)在投資期內，承諾資本；(ii)在投后期間，承諾或實繳資本減已退出投資成本的2%。
附帶權益，當天圖投資在管基金退出投資時收益超過一定最低資本回報率，附帶權益按一定百分比收取，通常為已變現收益的20%。當基金向其有限合伙人分配的資金超過其全部實繳資本加一定的最低資本回報率時，附帶權益將應付予天圖投資并被確認為收入。
在往績記錄期間前，天圖投資已確認早期資金的附帶權益，但于往績記錄期間，由于大部分基金處于投資期或投資后初期，天圖投資概無確認任何附帶權益。
公司業績
招股書顯示，在過去的2019年、2020年、2021年三個財政年度和2022年前六個月，天圖投資的收入分別為 0.56億、0.39億、0.35億和 0.21億元人民幣，投資收益分別為 4.89億、11.57億、4.60億和 2.12億元人民幣，相應的凈利潤分別為 2.93億、9.20億、6.64億和5.15億元人民幣。